Управление денежными средствами

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая дипломная работа по дисциплине Финансы и кредит

Содержание

Введение 3 Глава 1 Теоретические основы денежных средств организации 5 1.1 Цели и задачи управления денежными средствами 5 1.2 Состав денежных средств 8 1.3 Отчет о движении денежных средств как основной информационный источник анализа 12 1.4 Фонды денежных средств 15 Глава 2 Анализ финансового состояния организации ООО «Ю-Карт» 21 2.1 Характеристика предприятия 21 2.2 Анализ имущественного положения 22 2.3 Анализ ликвидности 23 2.4 Анализ финансовой устойчивости 28 2.5 Анализ рентабельности и деловой активности 33 Глава 3 Методика анализа управления денежными средствами 36 3.1 Анализ потока денежных средств 36 3.2 Анализ динамики и факторов изменения объемов денежных потоков 42 3.3 Анализ сбалансированности денежных потоков 51 3.4 Анализ интенсивности и эффективности денежного потока 54 3.5 Анализ ликвидности денежного потока 56 Глава 4 Мероприятия по совершенствованию и развитию денежных средств организации 60 4.1 Прогнозирование денежных средств 60 4.2 Определение оптимального остатка денежных средств 67 4.3 Модель Баумоля 69 4.4 Модель Миллера-Орра 72 4.5 Оптимизация денежных средств 75 Заключение 79 Список использованных источников 82

Объем: 84

Год выполнения и защиты - 2009